Administrativo/Financeiro

Atividades Detalhadas:

  • Rotinas Mensais
    • Contas a pagar e tesouraria;
    • Contas a receber;
    • Previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
    • Fluxo de caixa diário e mensal;
    • Conciliação bancária;
    • Previsão de despesas (projeção de fluxo de caixa);
    • Controle de compromissos financeiros.
  • Serviços Complementares
    • Planejamento Orçamentário (Budget);
    • Business Plan;
    • Mapeamento de processos administrativos-financeiros;
    • Reengenharia de processos administrativos-financeiros;
    • Implantação de controles internos;
    • Assessoria na implantação de Controladoria, por meio de implantação de relatórios de análises de negócios;
    • Análise das despesas fixas e variáveis, apresentando alternativas para redução das mesmas;
    • Negociação de despesas bancárias, seguros de veículos e outros;
    • Controle de contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel e financiamento em longo prazo;
    • Simulações que visam identificar problemas e oportunidades para melhorar o desempenho econômico-financeiro.

 

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