Atividades Detalhadas:
- Rotinas Mensais
- Contas a pagar e tesouraria;
- Contas a receber;
- Previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
- Fluxo de caixa diário e mensal;
- Conciliação bancária;
- Previsão de despesas (projeção de fluxo de caixa);
- Controle de compromissos financeiros.
- Serviços Complementares
- Planejamento Orçamentário (Budget);
- Business Plan;
- Mapeamento de processos administrativos-financeiros;
- Reengenharia de processos administrativos-financeiros;
- Implantação de controles internos;
- Assessoria na implantação de Controladoria, por meio de implantação de relatórios de análises de negócios;
- Análise das despesas fixas e variáveis, apresentando alternativas para redução das mesmas;
- Negociação de despesas bancárias, seguros de veículos e outros;
- Controle de contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel e financiamento em longo prazo;
- Simulações que visam identificar problemas e oportunidades para melhorar o desempenho econômico-financeiro.
